尽管如此，普勒预计，到2026年，在油价大幅波动期间，CTA在WTI原油近月合约日均成交量中的占比将升至35%，而2025年这一比例仅为15%至25%。
盈利亮点仍存2025年原油价格陷入横盘，多数趋势跟踪基金表现惨淡，但部分系统化交易策略仍在布伦特原油远月合约，以及成品油的跨期价差交易中实现了盈利。
Buffalo Bayou Commodities宏观交易主管弗兰克・蒙卡姆（Frank Monkam）表示，布伦特原油相对WTI原油的走势优势，或源于后者更易与股票、金属等大类资产联动交易。
他称，这使得WTI原油的趋势对系统化交易商而言更难把握，而布伦特原油的走势则能更清晰地反映原油市场的基本面。
成品油价差交易是去年的另一大盈利亮点。柴油跨月价差的大幅上涨，推动2026年CTA在该合约的交易活跃度提升约56%，而所有成品油价差合约的算法交易持仓规模，预计也将上涨约四分之一。
加拿大帝国商业银行私人财富集团资深能源交易员丽贝卡・巴宾（Rebecca Babin）表示：“与原油相比，成品油市场规模更小、交易更集中，这是一把双刃剑——价格走势可能被更显著地推动，但持仓平仓也可能引发更剧烈的震荡。”
包括凯勒资本的贝洛特在内的部分交易员，正升级交易模型，将重心转向今年表现远超能源板块的大宗商品。该公司近期宣布，计划在本季度推出系统化金属交易项目，此举既是为了进一步分散投资组合，也是为了把握金属市场的新机会。
贝洛特在信中写道：“这样的低迷年份往往被忽视，但实则不该如此。正是在这些年份里，我们修复交易体系、优化风险模型，让策略得以存续，直至市场环境转变时抓住关键机会。”